有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,054,476 | 2,479,983 |
| 減価償却費 | 921,039 | 1,134,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,697 | -2,997 |
| 支払利息 | 17,931 | 41,038 |
| 為替差損益（△は益） | 80,007 | -84,805 |
| 株式交付費 | － | 38,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,010 | -493,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,959 | -220,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,815 | 14,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,493 | 48,885 |
| その他 | 46,990 | 95,208 |
| 小計 | 2,740,006 | 3,051,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,697 | 2,997 |
| 利息の支払額 | -13,577 | -30,567 |
| 法人税等の支払額 | -62,002 | -294,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,124 | 2,729,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,005,514 | -7,412,659 |
| その他 | -56,625 | -47,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,562,140 | -7,460,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -454,373 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,956,834 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,550 | 7,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,972 |
| 配当金の支払額 | － | -142,065 |
| その他 | -433 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 924,116 | 11,384,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,867 | -94,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,767 | 6,559,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,948,636 | 10,508,504 |