有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,479 | -99 |
| 減価償却費 | 1,134 | 1,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -13 |
| 支払利息 | 41 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 138 |
| 株式交付費 | 38 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493 | -346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | 47 |
| その他 | 95 | 5 |
| 小計 | 3,051 | 1,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 13 |
| 利息の支払額 | -30 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,412 | -14,275 |
| その他 | -47 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,460 | -14,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,387 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -1,317 |
| 株式の発行による収入 | 6,956 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 73 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -142 | -77 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,384 | 13,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,559 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,508 | 10,529 |