有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99 | -3,294 |
| 減価償却費 | 1,719 | 2,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 84 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | -40 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | -18 |
| その他 | 5 | 9 |
| 小計 | 1,216 | -777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | -59 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,275 | -9,723 |
| その他 | -38 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,314 | -9,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,387 | 1,506 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317 | -2,317 |
| ストックオプションの行使による収入 | 73 | 33 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,566 | 5,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | -5,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 5,308 |