キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,799 | -2,940 |
| 減価償却費 | 5,542 | 5,655 |
| オプション評価損 | 2,766 | 4,491 |
| 減損損失 | 4,977 | － |
| 転換社債償還損 | － | 456 |
| 関係会社株式売却益 | － | -927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 492 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -10 |
| 支払利息 | 1,999 | 1,472 |
| 為替差損益（△は益） | 406 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,943 | -2,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | 634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89 | 654 |
| その他 | 244 | 248 |
| 小計 | 1,110 | 5,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -3,990 | -3,840 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 7,830 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,540 | -6,672 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,916 |
| その他 | -91 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,622 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 6,548 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,710 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 500 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 814 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,794 | -15,770 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 15,622 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,061 | 127 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -768 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,801 | － |
| その他 | -210 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,526 | 8,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,257 | 9,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362 | 11,476 |
