有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,619 | ※1 6,542 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金(純額) | ※2 3,733 | ※2 5,087 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,846 | 3,640 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 792 | 682 | |||||||||
| その他 | 544 | 582 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,535 | 16,534 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 11,325 | 10,374 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,270 | △1,715 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 10,055 | 8,658 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※3 44,110 | ※3 44,071 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,379 | △16,638 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 32,730 | 27,432 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※3 4,828 | ※3 14,112 | |||||||||
| その他 | ※3 1,067 | ※3 963 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △363 | △482 | |||||||||
| その他(純額) | 704 | 480 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,318 | 50,684 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 100 | 101 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 100 | 101 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 1,107 | 2,820 | |||||||||
| その他 | 65 | 86 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,173 | 2,906 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,591 | 53,692 | |||||||||
| 資産合計 | 70,127 | 70,227 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,180 | 1,099 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 7,530 | ※4 7,484 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4,※5 4,217 | ※1,※5 10,640 | |||||||||
| 未払金 | 1,737 | 3,533 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17 | 6 | |||||||||
| 製品保証引当金 | - | 57 | |||||||||
| その他 | 315 | 355 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,997 | 23,177 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※5 13,327 | ※5 17,308 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4,※5 22,495 | ※1,※5 11,359 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 304 | 394 | |||||||||
| 資産除去債務 | 750 | 797 | |||||||||
| オプション負債 | ※5 2,741 | ※5 7,069 | |||||||||
| その他 | 265 | 185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 39,884 | 37,115 | |||||||||
| 負債合計 | 54,882 | 60,293 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,094 | 12,125 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,040 | 12,071 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,600 | △13,774 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,534 | 10,421 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △321 | △519 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △321 | △519 | |||||||||
| 新株予約権 | 31 | 32 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,245 | 9,934 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 70,127 | 70,227 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
