有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,450,000千円	7,050,000千円
借入実行残高	1,500,000千円	1,600,000千円
差引額	1,950,000千円	5,450,000千円