#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: (21)金1億円以上の第三者の株式又は持分の取得又は売却等
(22)新規の借入れ(通常の業務の範囲内で行われる資金繰りのための既存の当座貸越及びコミットメントラインの使用を除くが、新たな当座貸越、コミットメントラインその他の借入枠の設定を含む。)、保証若しくは担保の提供(以下「借入等」と総称する。)、又は既存の借入等に係る条件の変更(既存の当座貸越及びコミットメントラインに係る条件の変更を含む。)
(23)社債の発行
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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: ※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財務活動によるキャッシュ・フローは、2,648百万円のキャッシュ・アウトフロー(前事業年度は2,168百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。
これは主として、長期借入金の返済による支出が1,802百万円(前期比25.5%増)、短期借入金の純増減額の減少が800百万円(前事業年度は800百万円のキャッシュ・インフロー)、リース債務の返済による支出が46百万円(前期比51.3%減)あったことなどによるものです。
④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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