キャッシュ・フローの状況
2023年10月31日 15:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,265 | 33 | -1,130 | 1,297 | -122 | 3,811 | 通期 | 1,235 | -42 | -2,057 | 1,193 | -357 | 2,785 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,328 | -195 | -1,012 | 2,133 | -222 | 3,906 | 通期 | 4,286 | -306 | -2,810 | 3,980 | -333 | 3,942 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,354 | -335 | -890 | 2,019 | -297 | 5,044 | 通期 | 4,478 | -1,908 | -1,590 | 2,570 | -1,763 | 4,931 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 3,097 | -1,073 | -743 | 2,023 | -758 | 6,218 | 通期 | 4,932 | -1,438 | -1,038 | 3,494 | -1,204 | 7,342 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -512 | -3,842 | 3,450 | -4,354 | -3,993 | 6,504 | 通期 | 265 | -4,845 | 2,726 | -4,580 | -4,734 | 5,528 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,831 | -410 | -1,161 | 2,421 | -435 | 6,754 | 通期 | 4,895 | -1,915 | 1,231 | 2,980 | -806 | 9,716 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -2,873 | 809 | 3,141 | -2,064 | -297 | 10,775 | 通期 | -3,720 | 520 | 9,035 | -3,200 | -407 | 15,584 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -2,438 | 463 | -3,722 | -1,975 | -31 | 9,884 | 通期 | -5,229 | 1,075 | -5,722 | -4,154 | -44 | 5,722 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 62 | 4 | 166 | 66 | -10 | 6,000 | 通期 | 122 | -159 | -356 | -37 | -196 | 5,388 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -2,577 | -59 | 2,208 | -2,636 | -168 | 4,986 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 11億9325万
- 2016年3月（個） +233.52%
- 39億7975万
- 2017年3月（個） -35.42%
- 25億7026万
- 2018年3月（個） +35.94%
- 34億9400万
- 2019年3月（個） マイ転
- -45億8000万
- 2020年3月（個） プラ転
- 29億8000万
- 2021年3月（個） マイ転
- -32億
- 2022年3月（個） -29.81%
- -41億5400万
- 2023年3月（個）
- -3700万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億5652万
- 2016年3月（個）減少-6.58%
- -3億3305万
- 2017年3月（個）増加+429.41%
- -17億6323万
- 2018年3月（個）減少-31.72%
- -12億400万
- 2019年3月（個）増加+293.19%
- -47億3400万
- 2020年3月（個）減少-82.97%
- -8億600万
- 2021年3月（個）減少-49.5%
- -4億700万
- 2022年3月（個）減少-89.19%
- -4400万
- 2023年3月（個）増加+345.45%
- -1億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.56%
- 2016年3月（個）
- 12.44%
- 2017年3月（個）
- 12.84%
- 2018年3月（個）
- 12.95%
- 2019年3月（個）
- 0.66%
- 2020年3月（個）
- 12.11%
- 2021年3月（個）
- -20.33%
- 2022年3月（個）
- -24.75%
- 2023年3月（個）
- 0.38%