スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,062 | 1,955 |
| 減価償却費 | 787 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -25 |
| 支払利息 | 47 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -248 | 53 |
| 補助金収入 | -46 | -24 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | 118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -66 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 282 | 417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 858 | -284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -458 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225 | 195 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 169 | 85 |
| その他 | -382 | 393 |
| 小計 | 700 | 5,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 25 |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 補助金の受取額 | 36 | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529 | 5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94 | -31 |
| 差入保証金の返還による収入 | 181 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436 | -1,802 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -46 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,168 | -2,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,463 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,852 | 10,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
