スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -586 | 1,062 |
| 減価償却費 | 820 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | -248 |
| 補助金収入 | -187 | -46 |
| 固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723 | -377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -421 | 282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,120 | 858 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 676 | 348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | 309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -225 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -110 | 169 |
| その他 | 172 | -382 |
| 小計 | -134 | 700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -44 | -47 |
| 補助金の受取額 | 313 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 37 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512 | -1,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 991 | － |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -95 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | 2,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388 | 7,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
