スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,973 | -586 |
| 減価償却費 | 1,177 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 支払利息 | 83 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | -194 |
| 補助金収入 | -552 | -187 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 減損損失 | 1,433 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | -723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 52 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -216 | 267 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -634 | -421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -149 | -1,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 162 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,781 | 676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,202 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -216 | -110 |
| その他 | -309 | -94 |
| 小計 | -6,586 | -134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -83 | -44 |
| 補助金の受取額 | 1,501 | 313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,229 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -538 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,264 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 84 | 37 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512 | -1,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 283 | 991 |
| リース債務の返済による支出 | -2,474 | -134 |
| 配当金の支払額 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,722 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,861 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722 | 5,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
