スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,751 | -4,973 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 1,151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 139 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -158 |
| 補助金収入 | -1,646 | -552 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 株式交付費 | 41 | － |
| 減損損失 | － | 1,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -28 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 82 | -216 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 718 | -634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 209 | -149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -162 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,185 | -1,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 650 | -1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186 | -281 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -216 |
| その他 | 33 | -27 |
| 小計 | -4,127 | -6,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | -139 | -83 |
| 補助金の受取額 | 593 | 1,501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | -5,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -463 | -538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,304 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155 | -35 |
| 差入保証金の返還による収入 | 238 | 84 |
| その他 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,512 |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 283 |
| リース債務の返済による支出 | -686 | -2,474 |
| 配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,035 | -5,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,867 | -9,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,584 | 5,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
