スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 46 | -9,751 |
| 減価償却費 | 1,808 | 1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | 2,272 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 133 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -44 |
| 補助金収入 | -124 | -1,646 |
| 固定資産除却損 | 24 | 7 |
| 株式交付費 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,137 | 301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -48 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -82 | 82 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -630 | 718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,187 | 209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,014 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | 1,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -562 | 650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66 | 186 |
| その他 | -221 | 33 |
| 小計 | 5,189 | -4,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -134 | -139 |
| 補助金の受取額 | 117 | 593 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895 | -3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,338 | -463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457 | 1,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -188 | -155 |
| 差入保証金の返還による収入 | 38 | 238 |
| その他 | -77 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | 520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -1,270 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| リース債務の返済による支出 | -719 | -686 |
| 配当金の支払額 | -28 | － |
| その他 | | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 9,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,188 | 5,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,716 | 15,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
