スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,692 | -2,236 |
| 減価償却費 | 716 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -983 | 2,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 53 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -316 |
| 補助金収入 | -286 | -81 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 減損損失 | 1,433 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 35 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41 | 200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -563 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | -941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 162 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | 584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -928 | -109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -84 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13 | -32 |
| その他 | -218 | 0 |
| 小計 | -3,550 | -76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -23 |
| 補助金の受取額 | 1,226 | 176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の返還による収入 | 41 | 35 |
| その他 | 7 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -756 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 991 |
| リース債務の返済による支出 | -947 | -68 |
| 配当金の支払額 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,722 | 166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,699 | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,884 | 6,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
