スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月31日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,236 | -1,309 |
| 減価償却費 | 409 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | -1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -316 | -220 |
| 補助金収入 | -81 | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -39 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 56 | 384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -941 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109 | 230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -225 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32 | 74 |
| その他 | 200 | -381 |
| 小計 | -76 | -2,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 補助金の受取額 | 176 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -82 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 35 | 160 |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -628 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 991 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -63 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | -402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388 | 4,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
