スターフライヤー（9206）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。

2023/10/31 15:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、2,208百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は166百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。
これは主として、長期借入金の返済による支出628百万円(前年同期比16.9%減)、リース債務の返済による支出63百万円(前年同期比6.5%減)があった一方で、短期借入金の純増減額800百万円、長期借入れによる収入2,100百万円があったことによるものです。
(4)生産、受注及び販売の実績

2023/10/31 15:16