スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,309 | 663 |
| 減価償却費 | 398 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | 157 |
| 補助金収入 | -1 | -12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | 416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 384 | 642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | -195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -838 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225 | 520 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74 | 20 |
| その他 | -381 | 243 |
| 小計 | -2,460 | 3,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 15 |
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| 補助金の受取額 | 12 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -91 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | -22 |
| 差入保証金の返還による収入 | 160 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -930 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -23 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986 | 9,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
