スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 663 | -370 |
| 減価償却費 | 376 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -355 | 1,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 24 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 255 |
| 補助金収入 | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | 448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 642 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 458 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484 | -312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 520 | 766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20 | 42 |
| その他 | 243 | -42 |
| 小計 | 3,206 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -24 | -76 |
| 補助金の受取額 | 28 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -259 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -202 |
| 差入保証金の返還による収入 | 0 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -425 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 356 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293 | 61 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,145 | 10,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
