スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,092 | -2,692 |
| 減価償却費 | 873 | 716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 698 | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 68 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -8 |
| 補助金収入 | -373 | -286 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 減損損失 | － | 1,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541 | 220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -5 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 85 | -41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 662 | -563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78 | 92 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -169 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | -561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153 | -928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273 | -159 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| その他 | 63 | -58 |
| 小計 | -2,823 | -3,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -52 |
| 補助金の受取額 | 28 | 1,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,087 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 447 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 217 | 41 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -517 | -756 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -947 |
| 配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | -3,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -5,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,584 | 9,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
