スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 740 | -6,092 |
| 減価償却費 | 904 | 873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 403 | 698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 73 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 62 |
| 補助金収入 | -66 | -373 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | 541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | 85 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -781 | 662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 339 | -78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,014 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | 742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5 | 273 |
| その他 | -89 | 63 |
| 小計 | 2,827 | -2,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -72 | -69 |
| 補助金の受取額 | 64 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831 | -2,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -90 |
| 差入保証金の返還による収入 | 70 | 217 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410 | 809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -517 |
| リース債務の返済による支出 | -381 | -341 |
| 配当金の支払額 | -28 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | 3,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,716 | 10,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
