スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,955 | 695 |
| 減価償却費 | 753 | 1,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 75 | 2,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -33 |
| 支払利息 | 46 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 479 |
| 補助金収入 | -24 | -17 |
| 固定資産除却損 | 6 | |
| 新株予約権戻入益 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -205 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 417 | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -284 | -404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 458 | -1,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115 | -486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | 792 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85 | 87 |
| その他 | 393 | -232 |
| 小計 | 5,221 | 2,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | -47 | -209 |
| 補助金の受取額 | 30 | 24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,272 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -1,249 |
| 差入保証金の返還による収入 | 42 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802 | -850 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 356 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -504 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,161 | -793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,013 | 9,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
