スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,898,794 | 1,908,230 |
| 減価償却費 | 671,125 | 708,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,648 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | 63,625 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,207 | 2,575 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 81,023 | 540,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -2,500 |
| 支払利息 | 101,392 | 87,858 |
| 為替差損益（△は益） | 118,105 | -15,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,583 | 447,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,742 | -37,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 911 | 1,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,088 | -69,137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 97,343 | 49,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 285,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,695 | -41,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280,915 | -507,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,760 | 361,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,734 | 34,338 |
| その他 | -55,641 | 211,246 |
| 小計 | 2,732,518 | 4,029,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 845 |
| 利息の支払額 | -101,037 | -88,183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -277,370 | -845,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,499 | 3,096,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -334,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,429 | -625,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,063 | -132,149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,285 | -854 |
| 差入保証金の返還による収入 | 284 | 2,826 |
| その他 | -16,984 | 16,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,477 | -1,073,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -434,316 | -300,259 |
| リース債務の返済による支出 | -398,293 | -385,400 |
| 配当金の支払額 | -57,310 | -57,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,919 | -742,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,302 | 6,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,799 | 1,287,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,930,643 | 6,217,827 |
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