スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,634 | 1,898,794 |
| 減価償却費 | 663,965 | 671,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | -19,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 65,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | 3,207 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 428,615 | 81,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -387 |
| 支払利息 | 129,259 | 101,392 |
| 為替差損益（△は益） | 2,371 | 118,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,988 | 389,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,214 | -17,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,319 | 911 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,848 | 8,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,026,505 | 97,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,311 | -323,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,300 | -280,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -629,372 | -7,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,807 | 3,734 |
| その他 | -63,964 | -55,641 |
| 小計 | 2,585,447 | 2,732,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 388 |
| 利息の支払額 | -128,769 | -101,037 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128,495 | -277,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,455 | 2,354,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,402 | -227,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,393 | -70,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | -438 | -21,285 |
| 差入保証金の返還による収入 | 5,972 | 284 |
| その他 | 20,996 | -16,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,266 | -335,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -595,736 | -434,316 |
| リース債務の返済による支出 | -415,862 | -398,293 |
| 配当金の支払額 | － | -57,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,598 | -889,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -27,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,623 | 1,101,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,387 | 5,044,187 |
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