スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -159,134 | 1,244,634 |
| 減価償却費 | 702,516 | 663,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,383 | -4,463 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 528,677 | 428,615 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | -1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -272 |
| 支払利息 | 149,086 | 129,259 |
| 為替差損益（△は益） | -68,718 | 2,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,101 | 317,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,362 | -50,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 506,467 | -1,319 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,352 | -33,848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93,928 | 1,026,505 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 887,167 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139,223 | -50,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -497,035 | -373,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 328,441 | -629,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,492,242 | -19,807 |
| その他 | -31,862 | -63,964 |
| 小計 | 1,391,380 | 2,585,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 272 |
| 利息の支払額 | -131,179 | -128,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,068 | -128,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,591 | 2,328,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,194 | -172,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,956 | -49,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,703 | -438 |
| 差入保証金の返還による収入 | 164,402 | 5,972 |
| その他 | 150 | 20,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,697 | -195,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,208,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,531,993 | -595,736 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,619,565 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,008,662 | -415,862 |
| その他 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,863 | -1,011,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,643 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,068 | 1,121,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,505 | 3,906,128 |
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