スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,313,655 | -159,134 |
| 減価償却額 | 385,930 | 702,516 |
| 貸倒引当金の増減額 | 25,414 | -5,383 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 369,915 | 528,677 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,820 | 2,335 |
| 受取利息及び配当金 | -275 | -321 |
| 支払利息 | 95,127 | 149,086 |
| 為替差損益 | -52,198 | -68,718 |
| 売上債権の増減額 | -386,658 | 482,101 |
| たな卸資産の増減額 | -19,974 | -15,362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,156 | 506,467 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,375 | 29,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 532,819 | -93,928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 160,122 | 887,167 |
| 仕入債務の増減額 | -503 | 1,139,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,973 | -497,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,848 | -2,492,242 |
| その他 | -14,979 | 296,579 |
| 小計 | -345,803 | 1,391,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 321 |
| 利息の支払額 | -96,871 | -131,179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,255 | 4,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480,638 | 1,264,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,670 | -85,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,137 | -36,956 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247,785 | -9,703 |
| 差入保証金の返還による収入 | 998 | 164,402 |
| その他 | -475 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,070 | 32,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500 | -1,208,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,045 | -2,531,993 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,619,565 |
| リース債務の返済による支出 | -130,443 | -1,008,662 |
| その他 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821,011 | -1,129,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,258 | 1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,438 | 169,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,214 | 3,811,283 |
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