スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 194,995 | -1,313,655 |
| 減価償却費 | 194,750 | 385,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25,414 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -154,813 | 369,915 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -345 | 4,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -275 |
| 支払利息 | 34,957 | 95,127 |
| 為替差損益（△は益） | 53,509 | -52,198 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41,160 | -11,446 |
| 固定資産除却損 | 511 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,707 | -386,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,662 | -19,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,788 | -108,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 70,910 | -116,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,105 | 532,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -157,116 | 160,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,614 | -42,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,534 | -503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,929 | 76,973 |
| その他 | 13,263 | 54,120 |
| 小計 | 438,512 | -345,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 292 |
| 利息の支払額 | -33,942 | -96,871 |
| 法人税等の支払額 | -10,617 | -38,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,281 | -480,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117,853 | -124,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,926 | -32,137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,142 | -247,785 |
| 差入保証金の返還による収入 | 600 | 998 |
| その他 | － | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,322 | -404,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,640 | -957,045 |
| その他 | -57,019 | -130,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,659 | 821,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,661 | 8,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,629,361 | -55,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,470,963 | 1,977,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,884 | 1,922,445 |
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