スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,324 | 194,995 |
| 減価償却費 | 124,236 | 194,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | 25 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | -15,417 | -154,813 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -329 |
| 支払利息 | 37,496 | 34,957 |
| 為替差損益（△は益） | 87,965 | 53,509 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -59,037 | -41,160 |
| 固定資産除却損 | 7,254 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,995 | 348,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385 | -21,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -138,774 | -157,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -298,137 | 13,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,898 | 19,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,036 | -94,929 |
| その他 | -29,082 | 48,368 |
| 小計 | -366,712 | 438,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 328 |
| 利息の支払額 | -39,345 | -33,942 |
| 法人税等の支払額 | -10,645 | -10,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416,182 | 394,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,437,449 | -1,117,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,340 | -87,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,100 | -97,142 |
| 差入保証金の返還による収入 | 50,824 | 600 |
| その他 | 498 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,567 | -1,302,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,200 | -657,640 |
| その他 | -17,451 | -57,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,348 | -714,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,722 | -6,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,124 | -1,629,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,200 | 3,118,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118,075 | 1,841,601 |
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