流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末の負債合計は17,615百万円となり、前事業年度末に比べ1,817百万円減少いたしました。
これは主として、定期整備引当金が250百万円増加した一方で、未払金が560百万円、借入金(流動負債および固定負債合計)が297百万円、リース債務(流動負債および固定負債)が209百万円減少したほか、消費税等の納付に伴う未払消費税等の減少等により流動負債のその他が861百万円減少したことなどによるものです。
当第1四半期会計期間末の純資産合計は2,372百万円となり、前事業年度末に比べ261百万円増加いたしました。 これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が218百万円、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が43百万円増加したことによるものです。

2015/08/12 10:18