流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の負債合計は26,759百万円となり、前事業年度末に比べ4,039百万円増加しました。
これは主として、デリバティブ債務の減少による流動負債(その他)の減少などにより1,336百万円減少、リース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により513百万円減少した一方で、新規借り入れおよび約定返済の純額として借入金(流動負債および固定負債合計)が3,194百万円増加、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が1,014百万円増加したことによるものです。なお、当第3四半期会計期間末の有利子負債残高は12,537百万円となりました。
当第3四半期会計期間末の純資産合計は94百万円となり、前事業年度末に比べ6,659百万円減少しました。

2021/01/29 15:04