流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の負債合計は18,193百万円となり、前事業年度末に比べ8,295百万円減少しました。
これは主として、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により5,492百万円減少、営業未払金・未払金が支払により2,435百万円減少、8月および11月に売却した機材(JA08MC、JA23MC)に係る引当金の戻し入れ2,165百万円、および他の機材に係る引当金の繰り入れの純額として定期整備引当金が433百万円減少したことによるものです。なお、当第3四半期会計期間末の有利子負債残高は5,406百万円となりました。
当第3四半期会計期間末の純資産合計は2,551百万円となり、前事業年度末に比べ3,730百万円減少しました。

2022/01/31 15:15