流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末の負債合計は20,248百万円となり、前事業年度末に比べ638百万円増加しました。
これは主として、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により354百万円減少、定期整備引当金が318百万円減少した一方で、短期借入金が1,000百万円増加、長期借入金が200百万円増加したことなどによるものです。なお、当第1四半期会計期間末の有利子負債残高は4,429百万円となりました。
当第1四半期会計期間末の純資産合計は449百万円となり、前事業年度末に比べ1,309百万円減少しました。

2023/07/31 15:22