流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の負債合計は19,126百万円となり、前事業年度末に比べ484百万円減少しました。
これは主として、追加借入れにより短期借入金が800百万円増加、長期借入金が2,400百万円増加した一方で、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により1,107百万円減少、定期整備引当金が2,272百万円減少、未払法人税等が176百万円減少したことなどによるものです。なお、当第3四半期会計期間末の有利子負債残高は5,676百万円となりました。
当第3四半期会計期間末の純資産合計は2,119百万円となり、前事業年度末に比べ359百万円増加しました。

2024/01/31 15:10