新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

第20期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及び確認書であります。
(7)有価証券届出書(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)及びその添付書類
2024年7月5日関東財務局長に提出。

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#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

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#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

	第15回新株予約権
決議年月日	2019年8月13日
付与対象者の区分及び人数(名)※	当社取締役 1当社従業員 22
新株予約権の数(個)※	1,540
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 154,000 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	226 (注)3
新株予約権の行使期間 ※	2021年8月30日～2025年8月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 226資本組入額 113(注)4
新株予約権の行使の条件 ※	新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)6

※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

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#4 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第15回新株予約権	第16回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	従業員41名	取締役・監査役5名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式 245,000株	普通株式 150,000株
付与日	2019年8月30日	2019年8月30日
権利確定条件	新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても当社または子会社の取締役もしくは従業員または顧問の地位にあることを要す。ただし、取締役会の決議により特に相続が認められた場合はこの限りではない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。	新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。その他の条件は新株予約権割当契約に定めるところによる。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2021年8月30日至 2025年8月29日	自 2019年8月30日至 2029年8月29日

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

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#5 事業等のリスク

(2) 資金調達について
当社では、研究開発費が収益に先行して計上され、継続的な営業損失が生じております。今後も事業運転資金や研究開発投資および設備投資等の資金需要が予想されます。製薬企業等とのアライアンスによる収益や新株予約権の権利行使等によるキャッシュインおよび人件費や研究開発活動にかかる投資活動等のキャッシュアウトを見込んだ資金計画を策定しておりますが、十分な事業活動資金を確保できない場合には、当社の事業継続に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 減損会計について

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#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#7 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

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#9 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加14,328,800株は、新株予約権の行使による増加14,164,600株と、譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加164,200株であります。
2.自己株式の増加6,000株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の無償取得による増加であります。

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#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2025/03/28 16:05

#11 社債明細表、財務諸表（連結）

(注)上記普通社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は次のとおりです。

銘柄	第21回新株予約権(行使価額修正条項付)	第22回新株予約権
発行すべき株式	普通株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	76	50
株式の当初発行価格(円)	125	134
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	1,245,997	40,200
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2024年7月22日至 2026年7月21日	自 2024年7月22日至 2026年7月21日

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#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果取得した資金は1,738,421千円となりました。これは主に新株予約権の行使による株式の発行によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
①第19回新株予約権

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#14 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
新株予約権の行使による増資
当事業年度終了後、2025年2月28日までの間に、第22回新株予約権の一部について権利行使が行われており、全ての行使が完了しております。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。

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#15 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(1)1株当たり純資産額

	前事業年度(2023年12月31日)	当事業年度(2024年12月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	17,741	10,048
(うち 新株予約権(千円))	(17,741)	(10,048)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,139,981	1,910,255

(2)1株当たり当期純損失

	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
期中平均株式数(株)	49,545,177	58,207,957
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権 4種類新株予約権の数 58,286個	新株予約権 3種類新株予約権の数 10,540個

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