利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、3,689百万円(前年同四半期は2,107百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益3,301百万円、仕入債務の増加941百万円、リース債権及びリース投資資産の減少450百万円、減価償却費の計上374百万円、前渡金の減少322百万円、売上債権の減少162百万円であり、支出の主なものは、法人税等の支払額2,004百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、3,758百万円(前年同四半期は1,357百万円の支出)となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,287百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,902百万円であります。

2023/11/13 15:00