6055 ジャパンマテリアル

6055
2019/09/13
時価
1300億円
PER 予
22.47倍
2012年以降
4.84-38.85倍
(2012-2019年)
PBR
5.68倍
2012年以降
0.57-8.5倍
(2012-2019年)
配当 予
1.13%
ROE 予
25.28%
ROA 予
18.31%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010年3月42億7587万73億8490万86円--
2011年3月47億4113万160億9981万188円--
2012年3月59億3677万192億9322万201円79円75億8870万
2013年3月59億7701万162億8589万170円72円69億1628万
2014年3月79億5601万266億6271万264円122円123億1894万
2015年3月92億1876万356億8729万340円293円307億9830万
2016年3月95億6840万497億3813万485円501円514億2930万
2017年3月114億6335万559億7858万545円616円633億692万
2018年3月139億3727万717億224万698円1,380円1418億2395万
2019年3月147億951万926億8895万903円1,356円1391億5400万
2020年3月-956億3582万932円1,269円
9/18
1334億3474万
9/18

2019年9月18日の株価1269円との比較

  • 2020年3月期の1株価値(予想932円)との乖離 36.16%割高
  • 3年後の想定株価(1751円)との乖離 -27.53%割安2
  • 5年後の想定株価(2294円)との乖離 -44.68%割安3
  • 10年後の想定株価(3570円)との乖離 -64.45%割安5
3年後(2023)の想定株価
2019年9月18日のPER23.05で算出
想定利益成長率11.33%、想定EPS75.98円、想定投資収益率11.34%
5年後(2025)の想定株価
2016年3月31日のPER19.47で算出
想定利益成長率16.43%、想定EPS117.82円、想定投資収益率12.57%
10年後(2030)の想定株価
2014年3月31日のPER9.61で算出
想定利益成長率21.04%、想定EPS371.52円、想定投資収益率10.9%

財産価値

2010年3月
42億7587万
2011年3月 +10.88%
47億4113万
2012年3月 +25.22%
59億3677万
2013年3月 +0.68%
59億7701万
2014年3月 +33.11%
79億5601万
2015年3月 +15.87%
92億1876万
2016年3月 +3.79%
95億6840万
2017年3月 +19.8%
114億6335万
2018年3月 +21.58%
139億3727万
2019年3月 +5.54%
147億951万

株主価値

2010年3月
73億8490万
2011年3月 +118.01%
160億9981万
2012年3月 +19.84%
192億9322万
2013年3月 -15.59%
162億8589万
2014年3月 +63.72%
266億6271万
2015年3月 +33.85%
356億8729万
2016年3月 +39.37%
497億3813万
2017年3月 +12.55%
559億7858万
2018年3月 +28.09%
717億224万
2019年3月 +29.27%
926億8895万
2020年3月 +3.18%
956億3582万

1株価値

2010年3月
86円
2011年3月
188円
2012年3月
201円
2013年3月
170円
2014年3月
264円
2015年3月
340円
2016年3月
485円
2017年3月
545円
2018年3月
698円
2019年3月
903円
2020年3月
932円

株価

2012年3月
79円
2013年3月
72円
2014年3月
122円
2015年3月
293円
2016年3月
501円
2017年3月
616円
2018年3月
1,380円
2019年3月
1,356円
2019/09/18
1,269円

時価総額

2012年3月
75億8870万
2013年3月 -8.86%
69億1628万
2014年3月 +78.12%
123億1894万
2015年3月 +150.01%
307億9830万
2016年3月 +66.99%
514億2930万
2017年3月 +23.1%
633億692万
2018年3月 +124.03%
1418億2395万
2019年3月 -1.88%
1391億5400万
2019/09/18 -4.11%
1334億3474万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月4.49--
2011年3月8.16--
2012年3月7.3710.72-
2013年3月7.449.6810.19
2014年3月12.79.610.14
2015年3月17.1117.120.49
2016年3月25.7319.470.39
2017年3月29.7120.731.34
2018年3月39.934.591.01
2019年3月53.7325.240.73
2020年3月55.0623.059.33

2019年9月18日の予想PER(23.05倍)で算出したPEGレシオ

2020年3月期のEPS成長率2.47%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは9.33倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら2.3倍で割高、20%で成長するなら1.15倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.61倍割高
【10%】
2.3倍割高
【20%】
1.15倍標準
【30%】
0.77倍割安3

EPS

2010年3月
4.49
2011年3月 +81.74%
8.16
2012年3月 -9.68%
7.37
2013年3月 +0.95%
7.44
2014年3月 +70.7%
12.7
2015年3月 +34.72%
17.11
2016年3月 +50.38%
25.73
2017年3月 +15.47%
29.71
2018年3月 +34.3%
39.9
2019年3月 +34.66%
53.73
2020年3月 +2.48%
55.06

PER

2012/03/30
10.72
2013/03/29 -1.04倍
9.68
2014/03/31 -0.07倍
9.61
2015/03/31 +7.51倍
17.12
2016/03/31 +2.35倍
19.47
2017/03/31 +1.26倍
20.73
2018/03/30 +13.86倍
34.59
2019/03/29 -9.35倍
25.24
2019/09/18 -2.19倍
23.05

PEGレシオ

2013年3月
10.19
2014年3月 -10.05倍
0.14
2015年3月 +0.35倍
0.49
2016年3月 -0.1倍
0.39
2017年3月 +0.95倍
1.34
2018年3月 -0.33倍
1.01
2019年3月 -0.28倍
0.73
2020年3月 +8.6倍
9.33