キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 215 | 250 | -314 | 466 | -202 | 1,182 | 通期 | 1,465 | -1,340 | 698 | 125 | -852 | 1,880 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,462 | 783 | 917 | -1,679 | -588 | 1,132 | 通期 | -528 | 728 | -353 | 200 | -1,166 | 1,718 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,705 | -199 | 1,902 | -1,903 | -358 | 1,619 | 通期 | -1,083 | -151 | 1,013 | -1,234 | -714 | 1,478 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,005 | -478 | -1,319 | 1,527 | -610 | 1,673 | 通期 | 3,643 | -823 | -2,187 | 2,819 | -976 | 2,113 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 488 | -2,071 | 1,724 | -1,583 | -2,042 | 2,229 | 通期 | 3,752 | -3,851 | 488 | -100 | -3,622 | 2,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,719 | -212 | -3,430 | 3,507 | -199 | 2,510 | 通期 | 8,880 | -504 | -4,976 | 8,376 | -470 | 5,870 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,499 | -650 | -1,495 | 1,848 | -38 | 6,214 | 通期 | 5,940 | -771 | -1,513 | 5,169 | -128 | 9,515 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,170 | -957 | -1,636 | 2,213 | -946 | 10,145 | 通期 | 4,454 | -3,440 | -1,644 | 1,014 | -3,605 | 8,983 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,108 | -1,357 | -1,868 | -3,465 | -804 | 3,931 | 通期 | 4,741 | -3,413 | -2,079 | 1,328 | -2,810 | 8,287 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | -3,758 | -2,091 | -69 | -2,303 | 6,240 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億2480万
- 2016年3月（連） +60.4%
- 2億17万
- 2017年3月（連） マイ転
- -12億3386万
- 2018年3月（連） プラ転
- 28億1944万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9975万
- 2020年3月（連） プラ転
- 83億7611万
- 2021年3月（連） -38.29%
- 51億6885万
- 2022年3月（連） -80.38%
- 10億1412万
- 2023年3月（連） +30.97%
- 13億2819万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.34%
- 2016年3月（連）
- -2.82%
- 2017年3月（連）
- -4.85%
- 2018年3月（連）
- 13.09%
- 2019年3月（連）
- 10.44%
- 2020年3月（連）
- 25.94%
- 2021年3月（連）
- 16.85%
- 2022年3月（連）
- 11.72%
- 2023年3月（連）
- 10.19%