ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,908,439 | 8,120,798 |
| 減価償却費 | 467,793 | 608,648 |
| のれん償却額 | 124,102 | 122,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,979 | -21,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,989 | 57,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,958 | 51,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,454 | -25,657 |
| 支払利息 | 12,518 | 8,880 |
| 為替差損益（△は益） | -2,161 | -6,530 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,500 | 7,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 602 | 5,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,187,711 | 87,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,133,885 | 992,166 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,313,332 | 1,228,120 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 348,993 | 348,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,156 | 392,380 |
| その他 | 577,138 | -426,880 |
| 小計 | 5,946,021 | 11,552,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,454 | 25,657 |
| 利息の支払額 | -12,738 | -8,410 |
| 法人税等の支払額 | -2,191,103 | -2,689,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751,633 | 8,880,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -131,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,708,126 | -361,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,217 | -8,233 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,112 | － |
| その他 | -91,932 | -3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,851,389 | -504,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,784,469 | -3,608,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -253,186 | － |
| 配当金の支払額 | -1,027,709 | -1,334,072 |
| その他 | -15,897 | -34,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | -4,976,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,904 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,014 | 3,398,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,472,129 | 5,870,276 |
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