ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,120,798 | 8,891,748 |
| 減価償却費 | 608,648 | 603,321 |
| のれん償却額 | 122,744 | 119,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,033 | -21,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,065 | 186,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,601 | 65,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,657 | -13,604 |
| 支払利息 | 8,880 | 5,360 |
| 為替差損益（△は益） | -6,530 | -12,124 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7,600 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,304 | 5,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,986 | -1,943,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 992,166 | -26,837 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,228,120 | 1,286,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 348,993 | 348,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,380 | -530,585 |
| その他 | -426,880 | -541,828 |
| 小計 | 11,552,188 | 8,421,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,657 | 12,665 |
| 利息の支払額 | -8,410 | -5,360 |
| 法人税等の支払額 | -2,689,232 | -2,488,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,880,202 | 5,940,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,276 | -697,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 97,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,544 | -106,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,233 | -12,095 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -3,037 | -32,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,091 | -771,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,608,199 | -13,738 |
| 配当金の支払額 | -1,334,072 | -1,436,693 |
| その他 | -34,103 | -62,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,976,375 | -1,512,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,589 | -11,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,398,146 | 3,644,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,870,276 | 9,514,588 |
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