ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,111,731 | 4,570,299 |
| 減価償却費 | 268,861 | 363,792 |
| のれん償却額 | 130,302 | 123,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,104 | 82,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,033 | 53,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,803 | 31,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,653 | -10,333 |
| 支払利息 | 6,627 | 8,870 |
| 為替差損益（△は益） | 521 | 7,360 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,933 | 17,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,025 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,030,067 | -504,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,155,846 | 1,260,997 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -820,522 | -5,286,852 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,289,655 | -280,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,170 | -803,411 |
| その他 | 188,864 | 758,340 |
| 小計 | 504,156 | 392,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,836 | 15,099 |
| 利息の支払額 | -6,627 | -8,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,046,385 | -1,481,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,020 | -1,083,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,490 | -691,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,575 | -22,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,767 | -23,215 |
| その他 | 20,032 | -13,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 728,199 | -150,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 953,570 | 2,288,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,386 | -1,759 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -640,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -852,548 | -662 |
| 配当金の支払額 | -437,973 | -633,028 |
| その他 | -260 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,598 | 1,012,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,299 | -19,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,719 | -240,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,380 | 1,477,780 |
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