ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,570,299 | 5,940,709 |
| 減価償却費 | 363,792 | 415,614 |
| のれん償却額 | 123,518 | 134,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,380 | 138,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,489 | 65,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,848 | 29,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,333 | -8,186 |
| 支払利息 | 8,870 | 9,124 |
| 為替差損益（△は益） | 7,360 | 1,081 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 17,200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,215 | -3,268,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,260,997 | -1,250,351 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,286,852 | 893,524 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -280,813 | 348,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -803,411 | 1,331,693 |
| その他 | 758,340 | 519,417 |
| 小計 | 392,445 | 5,303,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,099 | 9,200 |
| 利息の支払額 | -8,867 | -8,825 |
| 法人税等の支払額 | -1,481,917 | -1,661,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,239 | 3,642,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,970 | -941,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,100 | -34,915 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,215 | -23,474 |
| その他 | -13,343 | 26,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,630 | -823,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,288,737 | -1,467,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -640,084 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -662 | － |
| 配当金の支払額 | -633,028 | -719,396 |
| その他 | -246 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,956 | -2,186,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,685 | 2,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,600 | 635,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,780 | 2,113,114 |
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