ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,579,946 | 6,474,211 |
| 減価償却費 | 285,271 | 345,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,482 | -11,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,539 | 25,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,899 | 46,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,633 | -12,837 |
| 支払利息 | 3,461 | 2,995 |
| 為替差損益（△は益） | 2,348 | -24,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,954 | 19,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,392 | -4,466,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,861 | -1,568,561 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 550,096 | 482,857 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 176,740 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,090 | -106,055 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,183 | -2,132,598 |
| その他 | -156,907 | 335,782 |
| 小計 | 4,929,994 | -589,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,888 | 9,270 |
| 利息の支払額 | -3,461 | -2,995 |
| 法人税等の支払額 | -1,762,402 | -1,524,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170,018 | -2,107,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -661,956 | -1,292,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658,119 | 739,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940,945 | -801,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,038 | -2,280 |
| その他 | -6,773 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956,594 | -1,357,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,498 | 18,830 |
| 配当金の支払額 | -1,641,935 | -1,847,458 |
| その他 | -35,092 | -39,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,529 | -1,868,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,049 | 281,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,944 | -5,052,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,983,156 | 3,931,062 |
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