ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921,843 | 2,348,678 |
| 減価償却費 | 102,436 | 173,553 |
| のれん償却額 | 65,859 | 54,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,669 | 120,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,834 | 39,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,259 | 19,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,108 | -4,132 |
| 支払利息 | 2,394 | 3,248 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 5,605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 218 | -8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,933 | 27,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623,975 | -27,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,516 | 936,431 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -808,576 | -5,956,566 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,289,655 | -455,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,778 | 1,368,104 |
| その他 | -165,890 | 499,886 |
| 小計 | -1,871,232 | -846,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,648 | 4,237 |
| 利息の支払額 | -2,394 | -3,248 |
| 法人税等の支払額 | -597,692 | -858,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,461,671 | -1,704,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,996 | -345,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,821 | -12,028 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,767 | -23,215 |
| その他 | -3,490 | -17,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 782,924 | -198,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,368,142 | 2,537,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,600 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -437,973 | -633,028 |
| その他 | -239 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,329 | 1,902,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,768 | -98,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,649 | -99,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,450 | 1,618,715 |
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