ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267,181 | 1,921,843 |
| 減価償却費 | 69,775 | 102,436 |
| のれん償却額 | － | 65,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -3,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,318 | 25,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,013 | 20,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,388 | -8,108 |
| 支払利息 | － | 2,394 |
| 為替差損益（△は益） | -791 | -7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,487 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -117 | 218 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -4,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,694 | -1,623,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,221 | 6,516 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -496,744 | -808,576 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,289,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,165 | -111,778 |
| その他 | 131,089 | -165,890 |
| 小計 | 760,285 | -1,871,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,310 | 9,648 |
| 利息の支払額 | － | -2,394 |
| 法人税等の支払額 | -557,644 | -597,692 |
| 法人税等の還付額 | 4,243 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,194 | -2,461,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,156 | -573,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,557 | -13,821 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,767 |
| その他 | 2,169 | -3,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,456 | 782,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,368,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,600 |
| 配当金の支払額 | -314,144 | -437,973 |
| その他 | -189 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,333 | 917,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,953 | 13,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,363 | -747,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,709 | 1,132,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
