ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,348,678 | 2,657,206 |
| 減価償却費 | 173,553 | 199,153 |
| のれん償却額 | 54,090 | 67,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120,778 | 110,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,386 | 28,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,446 | 12,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,132 | -5,018 |
| 支払利息 | 3,248 | 4,922 |
| 為替差損益（△は益） | 5,605 | 971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 110 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 27,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,677 | -542,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 936,431 | -995,648 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,956,566 | 139,738 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -455,310 | -5,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,368,104 | 1,099,646 |
| その他 | 499,886 | 169,408 |
| 小計 | -846,985 | 2,940,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,237 | 6,032 |
| 利息の支払額 | -3,248 | -4,925 |
| 法人税等の支払額 | -858,723 | -959,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,704,720 | 2,005,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,869 | -590,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,028 | -19,135 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,215 | -23,474 |
| その他 | -17,549 | 5,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,662 | -477,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,537,277 | -599,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,524 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -633,028 | -719,396 |
| その他 | -202 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,425 | -1,319,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,707 | -13,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,664 | 194,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,715 | 1,672,516 |
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