ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,329 | 15,091 |
| 減価償却費 | 1,150 | 1,257 |
| のれん償却額 | 140 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 314 | -242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -112 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | -2,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,443 | -1,347 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 464 | 236 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 994 | 306 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 988 | 40 |
| その他 | 450 | 688 |
| 小計 | 16,655 | 13,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 101 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,518 | -4,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,195 | 9,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,255 | -8,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,717 | 4,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,107 |
| その他 | -29 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -6,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,054 | -2,466 |
| その他 | -90 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,407 | 702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,945 | 15,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
