ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,277 | 6,203 |
| 減価償却費 | 558 | 572 |
| のれん償却額 | 70 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,380 | 4,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 432 | -1,212 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 320 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | -477 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45 | -19 |
| その他 | -79 | 790 |
| 小計 | 8,966 | 10,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 44 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,650 | 8,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -609 | -4,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399 | 1,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,107 |
| その他 | -20 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829 | -4,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,054 | -2,466 |
| その他 | -44 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -2,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,841 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,380 | 16,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | － |
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