ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,592,477 | 11,214,958 |
| 減価償却費 | 602,036 | 710,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,522 | 283,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,540 | 36,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201,593 | 82,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,372 | -23,751 |
| 支払利息 | 6,372 | 7,209 |
| 為替差損益（△は益） | 2,625 | 22,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,267 | 72,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,444,612 | -1,810,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,662,091 | -2,822,202 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,040,127 | 968,839 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 176,740 | 16,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,105,208 | -1,159,275 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,594,850 | -557,477 |
| その他 | -272,498 | 633,746 |
| 小計 | 7,637,424 | 7,676,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,887 | 14,422 |
| 利息の支払額 | -6,372 | -7,209 |
| 法人税等の支払額 | -3,188,268 | -2,942,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,453,672 | 4,741,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,424,673 | -2,045,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,264 | 1,486,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,331,637 | -2,815,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,307 | -9,280 |
| その他 | -27,193 | -29,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,439,547 | -3,413,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,436 | -152,658 |
| 配当金の支払額 | -1,641,935 | -1,847,458 |
| その他 | -71,167 | -78,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,665 | -2,078,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,109 | 54,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,432 | -695,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,983,156 | 8,287,375 |
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