利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4,227百万円(前連結会計年度は4,741百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益8,060百万円、前渡金の減少1,242百万円、減価償却費898百万円、リース債権及びリース投資資産の減少855百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加4,824百万円、法人税等の支払額3,049百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5,099百万円(前連結会計年度は3,413百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,314百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3,855百万円、定期預金の預入による支出2,427百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,902百万円であります。

2024/06/26 15:54