大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,858 | 478,844 |
| 減価償却費 | 165,332 | 163,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,107 | -2,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,203 | 19,121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,766 | -21,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,056 | -6,589 |
| 支払利息 | 47,101 | 25,986 |
| 手形売却損 | 941 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 8,160 | -1,328 |
| 固定資産除却損 | 499 | 7,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,805 | 127,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,883 | -145,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,259 | -8,104 |
| その他 | 30,962 | -143,035 |
| 小計 | 772,310 | 483,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,060 | 11,218 |
| 利息の支払額 | -54,695 | -23,955 |
| 手形売却に伴う支払額 | -941 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -83,711 | -85,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,022 | 385,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,147 | -178,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,691 | -3,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 40 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 164,400 | -333,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -2,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,045 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,537 | -479,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,962 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,751 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,478 | -26,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,191 | -201,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,579 | -12,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,873 | -308,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,927 | 892,028 |
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