純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては6,448百万円(前連結会計年度末比343百万円の減少、同5.1%減)となりました。これは主に借入金などの減少によるものであります。
なお、親会社株主に帰属する四半期純利益を325百万円の計上したこと等により、純資産は2,077百万円(前連結会計年度末比284百万円の増加、同15.9%増)となりました。また、自己資本比率は24.1%(前連結会計年度末比3.4%増)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/11/14 14:58

#2 財務制限条項に関する注記

(1)取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケーション方式によるタームローン契約を平成29年11月20日に締結いたしました。その主な内容は下記の通りであります。
①各決算期末の連結貸借対照表の純資産総額から為替換算調整勘定を除いた額を前年同期の75%以上を維持すること。
②各決算期の連結損益の経常利益が2期連続で赤字とならないこと。

2018/11/14 14:58